Gérer ses virements (par défaut dans le système)
Introduction
Le marchand, peu importe sa catégorie, reçoit des réservations et l'ensemble des transactions s'effectue dans le système MseM. Le client commande et paie tout l'ensemble de sa commande en une seule fois par le biais d'un panier unique. Le système MseM répartit ensuite les commissions systèmes (bancaire et technique), les sur-commissions si elles existent, les frais dossier si le canal de vente le prévoit. C'est le système qui se charge de tout, automatiquement.
Comme vu dans la partie Suivre sa comptabilité, le marchand a accès à l'ensemble des informations liées à une commande et à sa transcription bancaire.
Programmer un virement automatique récurrent
Dans le premier encart "programmer un virement récurrent", il s'agit de paramétrer un virement automatique hebdomadaire ou mensuel.
Le jour est automatiquement généré par le système.
L'argent sera automatiquement viré sur le compte indiqué dans la partie "rattachement bancaire".
Déclencher un virement
Il est possible de transférer des fonds depuis son compte bancaire vers ce compte pour le créditer à tout moment.
Ceci est pertinent dans le cas où un fond de roulement n'a pas été mis en place.
Ceci est pertinent dans le cas où un fond de roulement n'a pas été mis en place.
Un message d'erreur apparaîtra en cas d'impossibilité : "votre solde disponible est insuffisant pour déclencher un virement". En effet, le montant du virement ne peut pas excéder le solde disponible.
Le principe de ces virements par défaut
Vous pourrez constater l'arrivée des fonds : (le solde - le fond de roulement) sur votre compte bancaire dans les 3 jours suivants.
ATTENTION ce virement ne correspond en rien à vos commandes. Il est complètement décorrélé des réservations reçues. Il s'agit simplement d'une somme perçue, disponible, transférable sur votre compte.
Gérer ses virements Par commandes
En fonction du marchand // une demande doit être faite au cas par cas. Le déclenchement se fait par rapport aux règles de fréquence définies dans les virements récurrents. Et le virement se fait alors comme l’ex (évolution des exports).
Conditions pour activer
Avoir un virement récurrent programmé
Avoir un solde à 0€ au moment de l'activation
Ne pas avoir de remboursement en cours
Ne pas avoir de fond de roulement au moment de l'activation
Avoir un solde à 0€ au moment de l'activation
Ne pas avoir de remboursement en cours
Ne pas avoir de fond de roulement au moment de l'activation
ATTENTION :
Il faut avoir programmé un virement hebdo
Ne pas faire de virement manuel
Pas de remboursement en cours / au moment de l’activation de cette fonctionnalité
Ne pas faire de virement manuel
Pas de remboursement en cours / au moment de l’activation de cette fonctionnalité
Le principe
- Intégration d'un nouveau mode de virement bancaire, qui sera activable par ledger code (pas d'interface d'administration dans le BO)
- Ce mode permet de déclencher un virement, une fois par semaine, à hauteur des fonds disponibles
- Ce virement est associé aux commandes de manière automatique
- Possibilité de télécharger un fichier (excel) qui reprend les commandes concernées avec :
- Ce mode permet de déclencher un virement, une fois par semaine, à hauteur des fonds disponibles
- Ce virement est associé aux commandes de manière automatique
- Possibilité de télécharger un fichier (excel) qui reprend les commandes concernées avec :
le détail (numéro EP),
date de commande,
date de séjour,
total brut,
total net,
acompte brut,
acompte net,
solde brut,
solde net.
